Préparer une prévision de trésorerie avec Odoo
Prévision de trésorerie avec Odoo : rendre les hypothèses retrouvables
Une facture échue, un paiement annoncé et un encaissement constaté ne portent pas le même degré de certitude. Pour construire un suivi prévisionnel, définissez l’origine des montants, les dates retenues et la manière de les remplacer par le réalisé. L’objectif est une lecture explicable par les responsables de l’entreprise.
Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour préparer les données et les contrôles de ce suivi.
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Définir le périmètre et les sources
Identifiez sociétés, comptes, devises et horizon de lecture. Distinguez les documents déjà enregistrés des dépenses ou recettes encore estimées. Faites convenir avec les responsables financiers de la définition du solde de départ et des flux retenus.
Un total n’est comparable à un autre que si leurs périmètres et méthodes sont connus. Précisez notamment les mouvements entre comptes pour éviter de les lire comme une nouvelle activité externe.
Choisir les hypothèses de dates
| Source | Hypothèse ou contrôle à définir |
|---|---|
| Facture client | Date contractuelle, date estimée ou accord de paiement |
| Facture fournisseur | Échéance et décision de règlement retenue |
| Commande non facturée | Condition de prise en compte et prévention du double comptage |
| Charge prévisionnelle | Responsable, justification et période de révision |
| Paiement constaté | Rapprochement avec le flux attendu |
Le choix des hypothèses appartient à vos responsables. Faites afficher leur origine et les modifications autorisées plutôt que de présenter une date estimée comme un engagement certain.
Séparer les scénarios du réalisé
Définissez comment conserver une prévision de référence et examiner une nouvelle hypothèse sans écraser les données validées. Une date décalée doit rester compréhensible lors de la comparaison avec les mouvements réellement constatés.
Précisez aussi qui révise les éléments en retard, traite les paiements partiels et ferme les lignes devenues sans objet. Une facture et une commande remplacée par cette facture ne doivent pas produire deux flux indépendants pour le même montant.
Tester les rapprochements avant l’affichage
Rejouez une facture partiellement encaissée, un paiement décalé et une dépense prévue puis enregistrée. Rapprochez les résultats attendus avec le tableau obtenu, puis examinez le traitement des données manquantes.
Oxylead présente des services de suivi de trésorerie et de budgets. Ce fait constitue une piste d’accompagnement ; il ne confirme pas un modèle unique ou une précision garantie des prévisions.
Faut-il une liaison bancaire ou un outil supplémentaire ?
Définissez d’abord les données et opérations attendues, puis comparez les options sur les rapprochements, droits et limites. Le choix dépend de votre périmètre et des outils déjà utilisés.
Pour les événements contractuels à l’origine des recettes, consultez la facturation récurrente B2B.