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Odoo et eBill : organiser la facturation dans l’e-banking suisse
Votre client souhaite recevoir ses factures dans son environnement bancaire. Une connexion Odoo–eBill doit relier le document comptable au bon destinataire et rendre son traitement compréhensible pour l’équipe de facturation. Ce besoin diffère de l’échange de fichiers bancaires ou du simple envoi d’un PDF.
Identifier les destinataires avant l’envoi
Commencez par les clients concernés et la procédure d’activation du canal. Faites préciser les identifiants nécessaires, leur origine et les contrôles avant transmission. Une adresse email ou un IBAN ne doit pas être utilisé comme substitut improvisé à une correspondance attendue par le service.
Choisissez aussi un parcours pour les clients qui ne sont pas encore disponibles sur ce canal. L’équipe doit savoir quelle facture reste à transmettre et par quel moyen, sans envoyer automatiquement deux exemplaires par des voies différentes.
Distinguer transmission et règlement
Définissez les états utiles : facture prête, échange en attente, document transmis ou rejet à corriger. Un envoi accepté ne doit pas être confondu avec un paiement reçu. Organisez séparément le rapprochement du règlement dans la comptabilité.
Pour une facture corrigée, demandez la procédure exacte : annulation, avoir, nouvelle facture et référence au document précédent selon le cas. Ce parcours doit être confirmé pour le service et la configuration retenus.
Une interface publiée
braintec présente une interface eBill avec PostFinance. Faites vérifier les prérequis d’activation et la compatibilité de votre environnement. Les conditions du service bancaire sont à examiner avec les interlocuteurs concernés.
Les contrôles à demander
Préparez une facture pour un destinataire reconnu, une autre avec une correspondance manquante, puis une correction. Vérifiez la file de traitement et la possibilité de rapprocher chaque retour avec la bonne facture. Après une interruption, une nouvelle tentative ne doit pas entraîner une transmission incontrôlée en double.
Pour les échanges bancaires de fichiers, consultez aussi Odoo et EBICS. Décrivez votre organisation de facturation pour rechercher un intégrateur adapté.