Connecter vos outils

Odoo et Isabel Connect : préparer les paiements et conserver leur validation

La préparation des paiements dans Odoo et leur approbation bancaire sont deux opérations distinctes. Une connexion à Isabel doit préserver cette séparation tout en permettant de suivre ce qui a réellement été envoyé.

Donner un état précis à chaque lot

Distinguez lot préparé, transmis, accepté, signé et exécuté. Un envoi réussi ne prouve pas que la banque a payé. Choisissez la personne qui examine un lot rejeté et la manière dont les factures concernées redeviennent disponibles.

Séparer préparation et signature

Définissez les droits du comptable préparateur et ceux du signataire. Une correction de bénéficiaire ou de montant après validation interne doit provoquer le contrôle attendu. Les accès techniques de la connexion ne remplacent pas le circuit de signature bancaire.

Rapprocher les retours

Associez les retours aux identifiants de lot et de paiement. Un règlement partiel, un compte fermé ou un paiement annulé ne doit pas disparaître dans un état global. Décrivez le traitement des extraits CODA et des éventuelles lignes non reconnues.

Un point de départ documenté

Noviat décrit une connexion Isabel qui récupère les extraits CODA et transmet les lots de paiements, avec approbation dans Isabel. Consulter la source. Ce repère permet de chercher une compétence précise ; le périmètre de votre projet doit être défini avec l’intégrateur.

Un essai à demander avant la mise en service

Préparez un lot contenant un paiement refusé, interrompez la transmission puis relancez-la. Vérifiez qu’aucun ordre n’est doublé, que la signature reste dans Isabel et que les factures affichent les états réellement reçus.

Décrivez le fonctionnement actuel et le résultat attendu dans le formulaire ci-dessous. Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour étudier cette organisation.