Relevés bancaires dans Odoo : import et rapprochement
Relevés bancaires dans Odoo : distinguer import et rapprochement
Recevoir une transaction bancaire dans Odoo ne signifie pas qu’elle est reliée à la bonne facture. Le projet doit organiser deux étapes : obtenir un ensemble fiable d’opérations, puis qualifier leur correspondance avec les documents de gestion. Les exceptions doivent rester visibles à l’équipe responsable.
Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour votre circuit bancaire et comptable.
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Choisir la source par compte
Recensez les comptes, sociétés et devises concernés. Définissez la date de départ et la source de chaque flux : fichier fourni par la banque, synchronisation ou saisie manuelle. Un chevauchement entre un fichier historique et la connexion peut introduire deux fois la même opération.
Odoo 19 documente l’import de transactions dans plusieurs formats. Pour une connexion, faites vérifier le compte et le fournisseur pris en charge ; la documentation précise qu’un abonnement Enterprise valide est nécessaire au service de synchronisation.
Organiser le traitement des correspondances
| Situation | Décision à préparer |
|---|---|
| Paiement partiel | Montant affecté et reste ouvert expliqués |
| Règlement groupé | Répartition entre les documents concernés |
| Frais déduits | Écart qualifié selon la règle comptable validée |
| Transaction sans référence | Recherche et décision attribuées à une personne |
Odoo 19 décrit le rapprochement et des règles de correspondance. Faites valider les comptes et règles par la comptabilité, puis vérifier leur mise en œuvre sur vos relevés. Une ressemblance de montant peut rester ambiguë.
Détecter une rupture du flux
Prévoyez un contrôle de la dernière période reçue et des opérations manquantes ou répétées. La présence d’une connexion active ne prouve pas que tout le relevé attendu est disponible. Définissez qui examine les interruptions et comment compléter la période sans doublonner.
Recetter un relevé représentatif
Prenez un règlement groupé, un paiement incomplet, des frais et deux opérations de même montant. Comparez la source avec les transactions présentes, puis vérifiez les affectations et le solde restant à traiter. Rejouez un import qui recouvre partiellement une période déjà chargée.
Après rapprochement, vérifiez aussi les conséquences sur les relances de factures. Le test porte sur la qualité du circuit de données et ne constitue pas une recommandation de gestion financière.